【环球快播报】东湖转债上市价值是多少？东湖发债上市能赚多少钱？

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(资料图)

东湖发债价值分析：

4月12日，东湖高新公开发行15.5亿元可转换公司债券，简称为“东湖转债”，债券代码为“110080”。

当前正股价：6.05元，转股价：6.16元，转股价值：98.21元，纯债价值：87.65元，保本价：115.1元，债券年收益：2.41%，AA级发行条款。

利息和赎回价：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。赎回价：110元。

强赎条件：转股期内，正股连续30个交易日中，至少有15交易日的收盘价不低于转股价的130%。

转股价下修条件：存续期间，正股连续30交易日中，至少有15个交易日的收盘价低于转股价的85%。下修后转股价不低于每股净资产。

回售条件：到期最后2个计息年度内，正股任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价的70%。回售价为面值加当年利息。

估值：

按照最新预告业绩和最新净资产收益率14.82%计算，东湖高新静态估值市盈率PE：7.48倍，市率PB：0.97倍，成长性估值PEG：1.37.

参考近似评级和转股价值的可转债溢价率，预测合理定位在110元附近，即每中一签盈利100元。

假定原股东优先认购40%-80%，网上申购8万亿，则预测满额申购中一签概率为：

3.9%-11.6%。

按每股配售1.948元面值可转债，股票市值含可转债优先配售权比例为32.2%

按转债上市定位估算，如果当前股价不变，抢权配售的投资者获得收益率为3.22%。

对于一手党，买300股大概率可以获配1手，配售收益率上升到5.51%。

【公司简介】

武汉东湖高新集团股份有限公司成立于1993年，1998年作为国家科技部推荐企业在上海证券交易所上市（证券代码600133；2011年6月，湖北省联合发展投资集团有限公司控股东湖高新集团，作为联投集团旗下的上市公司，东湖高新集团借势发展，快速转型，逐渐发展成为一家以科技园、环保科技、工程建设为三大主营业务板块的高新技术产业投资控股公司。

最近三年公司利润分配情况如何？

1、2019年度

公司2019年年度利润分配预案已于2020年4月28日经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，于2020年5月20日经公司2019年年度股东大会审议通过。公司对全体股东按每10股派发现金红利0.25元（含税），共计分配利润19，886，728.80元（含税）。

2、2018年度

公司2018年年度利润分配方案已于2019年4月4日经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，于2019年4月29日经公司2018年年度股东大会审议通过。公司对全体股东按每10股派发现金红利0.25元（含税），共计分配利润18，144，488.03元（含税）。

3、2017年度

公司2017年年度利润分配方案已于2018年4月13日经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，于2018年5月8日经公司2017年年度股东大会审议通过。公司对全体股东按每10股派发现金红利1.70元（含税），共计派发红利123，382，518.57元（含税）。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计16，141.37万元，占最近三年合并报表中归属于母公司股东的年均净利润48，170.09万元的33.51%（详见下表注释），超过30%；符合《上市公司证券发行管理办法》第八条第（五）项及《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定。

公司最近三年现金分红情况如下表所示：

最近三年，公司滚存未分配利润主要用子补充业务发展所需流动贸金及项目投资，以支持公司业务发展及发展战略的落实。

【转股价格的确定及其调整】

（1）初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为6.16元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量：前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

（2）转股价格的调整方法及计算公式

在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：Pl-P0/（1+n）

增发新股或配股：P1=（PO+Axk）/（1+k）

上述两项同时进行：P1=（PO+Axk）/（1tn+k）

派发现金股利：P1-PO-D

上述三项同时进行：P1=（PO-D+Axk）/（1+ntk）

其中：PO为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需），当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/

或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

4月12号东湖转债申购的时候，我们可以了解一下东湖转债价值分析，东湖转债上市能赚多少钱，希望上述分析对大家有帮助，仅供参考，等到上市的时候我们就知道了，有不明白的可以咨询我们的老师100800360。

关键词： 东湖发债 价值分析