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三大指数集体杀跌 AI全线退潮-环球观点

今日盘面


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大盘全天低开低走,创业板指领跌,沪指失守3200点。截至收盘,沪指跌1.31%,深成指跌2.18%,创业板指跌2.62%。

盘面上,复合集流体概念股逆势大涨,东威科技涨超10%,宝明科技、双星新材涨停。机器人概念股继续活跃,新时达、南方精工、克劳斯等多股涨停。

汽车零部件板块震荡走强,晋拓股份、豪能股份等涨停。电力股盘中异动,深南电A、新中港涨停。

下跌方面,AI概念股集体大跌,金桥信息、电魂网络、天地在线、光迅科技等超10股跌停。

总体上个股跌多涨少,两市超4000只个股下跌。沪深两市今日成交额10219亿,较上个交易日缩量681亿。

板块方面,复合集流体、汽车零部件、减速器、电力等板块涨幅居前,手机游戏、传媒、AIGC、ChatGPT等板块跌幅居前。

北向资金全天净卖出6.41亿元,其中沪股通净卖出0.76亿元,深股通净卖出5.65亿元。

后市展望

A股在经历5月大幅回调后,降至1月初点位,估值处于历史中低水平,6月上旬已开启震荡上行行情,从内外部投资环境边际变化分析,结合政策面不断发力,未来一段时间,颠簸上涨的可能性仍较大。

但向上行情需观察国内宏观经济修复状况、政策面催化、A股市场上市公司业绩修复情况,以及资金面的表现等。

板块展望

短期机会:

海上风电:伴随广东、福建等地竞配项目开启,江苏等地海风陆续招标,国内有望逐步开启海风高景气度。叠加出口海外海风的拉动作用,海上风电行业将迎来发展机遇。

国内厂商受益环节包括:1.受益于结构性改善、单位盈利具备提升空间的导管架和海外单桩供应商;2.海外海风装机需求提升,单桩、海缆招标需求前置,具备出海能力的优质供应商;3.国产替代以及新技术应用的轴承厂商等。

中长期机会:

船舶制造:船舶制造业的β行情看周期上行,α行情看份额集中,目前正处于新一轮景气上行期的十字路口。周期复盘:约30年一轮回。格局复盘:后来者居上。

船舶行业配置的性价比已经凸显,下有未来2-3年的业绩快速爬坡支撑,上可展望油散驱动下长达5-7年的成长高景气。且当下中国造船业份额正在迅速提升,上行期业绩弹性有望跑赢日、韩。

芯片:2023年下半年后,随着美国通胀水平和欧美经济增长的逐步回落,美债利率水平和美元指数向下回归,全球半导体和国内出口型制造业将逐步走出衰退,进入新一轮盈利回升周期,国内相关的半导体、电子和高端装备制造业也将有望逐渐迎来盈利的上行趋势。

热点聚焦

1、新能源汽车和储能需求拉动复合集流体产业链迎来量产元年

PET PP 铜箔——也就是复合集流体,日前,头部厂商 PET 铜箔(复合铜箔)进入第二轮测试关键期,高温循环测试已突破 1500 次。

这标志着制约复合集流体发展的技术难题被陆续突破,业界认为随着量产能力的提升和订单的逐步落地,复合集流体行业将迎来“稳定增长期”。

2023 年下半年至 2024 年上半年,随着量产能力的提升和订单的逐步落地,行业将迎来‘稳定增长期’阶段,该阶段有望成为行业的最佳配置期。

2、“政策+AI”助力机器人概念持续升温

消息面上,推动机器人产业发展的政策利好不断。近日发布的《上海市推动制造业高质量发展的三年行动计划(2023-2025 年)》明确提到,要增加制造业中工业机器人的使用密度,前瞻性布局人形机器人、智能机器人等赛道。

到 2025 年,上海新增应用工业机器人不少于 2 万台,工业机器人使用密度力争达 360 台/万人。

在日前举办的第八届中国机器人峰会暨智能经济人才峰会上,中国机器人峰会专家委员会发布的《中国机器人产业发展指数研究报告》显示,中国已成为全球机器人最大的应用市场和创新发展最为活跃的国家,工业机器人消费量连续 9 年居全球首位。

3、我国大型变速抽水蓄能机组研制进入工程应用阶段

我国首台 300 兆瓦和 400 兆瓦国产化变速抽水蓄能机组已进入工程应用的新阶段。

抽水储能发电行业市场投资前景情况:目前,我国已纳入规划的抽水蓄能站点总资源为 8.14 亿千瓦,其中重点实施项目为 4.21 亿千瓦,规划储备项目为 3.05 亿千瓦。

在“十四五”期间,全国各地拟建 110 个抽水蓄能项目,抽水储能发电规划装机容量将达到 136,475 兆瓦,总投资额为 6474.31 亿元。

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