三大指数集体杀跌 AI全线退潮-环球观点

今日盘面

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大盘全天低开低走，创业板指领跌，沪指失守3200点。截至收盘，沪指跌1.31%，深成指跌2.18%，创业板指跌2.62%。

盘面上，复合集流体概念股逆势大涨，东威科技涨超10%，宝明科技、双星新材涨停。机器人概念股继续活跃，新时达、南方精工、克劳斯等多股涨停。

汽车零部件板块震荡走强，晋拓股份、豪能股份等涨停。电力股盘中异动，深南电A、新中港涨停。

下跌方面，AI概念股集体大跌，金桥信息、电魂网络、天地在线、光迅科技等超10股跌停。

总体上个股跌多涨少，两市超4000只个股下跌。沪深两市今日成交额10219亿，较上个交易日缩量681亿。

板块方面，复合集流体、汽车零部件、减速器、电力等板块涨幅居前，手机游戏、传媒、AIGC、ChatGPT等板块跌幅居前。

北向资金全天净卖出6.41亿元，其中沪股通净卖出0.76亿元，深股通净卖出5.65亿元。

后市展望

A股在经历5月大幅回调后，降至1月初点位，估值处于历史中低水平，6月上旬已开启震荡上行行情，从内外部投资环境边际变化分析，结合政策面不断发力，未来一段时间，颠簸上涨的可能性仍较大。

但向上行情需观察国内宏观经济修复状况、政策面催化、A股市场上市公司业绩修复情况，以及资金面的表现等。

板块展望

短期机会：

海上风电：伴随广东、福建等地竞配项目开启，江苏等地海风陆续招标，国内有望逐步开启海风高景气度。叠加出口海外海风的拉动作用，海上风电行业将迎来发展机遇。

国内厂商受益环节包括：1.受益于结构性改善、单位盈利具备提升空间的导管架和海外单桩供应商；2.海外海风装机需求提升，单桩、海缆招标需求前置，具备出海能力的优质供应商；3.国产替代以及新技术应用的轴承厂商等。

中长期机会：

船舶制造：船舶制造业的β行情看周期上行，α行情看份额集中，目前正处于新一轮景气上行期的十字路口。周期复盘：约30年一轮回。格局复盘：后来者居上。

船舶行业配置的性价比已经凸显，下有未来2-3年的业绩快速爬坡支撑，上可展望油散驱动下长达5-7年的成长高景气。且当下中国造船业份额正在迅速提升，上行期业绩弹性有望跑赢日、韩。

芯片：2023年下半年后，随着美国通胀水平和欧美经济增长的逐步回落，美债利率水平和美元指数向下回归，全球半导体和国内出口型制造业将逐步走出衰退，进入新一轮盈利回升周期，国内相关的半导体、电子和高端装备制造业也将有望逐渐迎来盈利的上行趋势。

热点聚焦

1、新能源汽车和储能需求拉动复合集流体产业链迎来量产元年

PET PP 铜箔——也就是复合集流体，日前，头部厂商 PET 铜箔(复合铜箔)进入第二轮测试关键期，高温循环测试已突破 1500 次。

这标志着制约复合集流体发展的技术难题被陆续突破，业界认为随着量产能力的提升和订单的逐步落地，复合集流体行业将迎来“稳定增长期”。

2023 年下半年至 2024 年上半年，随着量产能力的提升和订单的逐步落地，行业将迎来‘稳定增长期’阶段，该阶段有望成为行业的最佳配置期。

2、“政策+AI”助力机器人概念持续升温

消息面上，推动机器人产业发展的政策利好不断。近日发布的《上海市推动制造业高质量发展的三年行动计划(2023-2025 年)》明确提到，要增加制造业中工业机器人的使用密度，前瞻性布局人形机器人、智能机器人等赛道。

到 2025 年，上海新增应用工业机器人不少于 2 万台，工业机器人使用密度力争达 360 台/万人。

在日前举办的第八届中国机器人峰会暨智能经济人才峰会上，中国机器人峰会专家委员会发布的《中国机器人产业发展指数研究报告》显示，中国已成为全球机器人最大的应用市场和创新发展最为活跃的国家，工业机器人消费量连续 9 年居全球首位。

3、我国大型变速抽水蓄能机组研制进入工程应用阶段

我国首台 300 兆瓦和 400 兆瓦国产化变速抽水蓄能机组已进入工程应用的新阶段。

抽水储能发电行业市场投资前景情况：目前，我国已纳入规划的抽水蓄能站点总资源为 8.14 亿千瓦，其中重点实施项目为 4.21 亿千瓦，规划储备项目为 3.05 亿千瓦。

在“十四五”期间，全国各地拟建 110 个抽水蓄能项目，抽水储能发电规划装机容量将达到 136，475 兆瓦，总投资额为 6474.31 亿元。

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