环球快看：期货市场分析如何做？期货市场基本面分析？

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(资料图)

在期货市场投资中期货市场分析是非常重要的，因为在投资之前肯定是需要思考的么，毕竟我们都不是王多鱼，我们的钱都不是拿来亏的，但是期货市场是一个相当复杂的市场，相比于证券市场他的限制要少很多，这也就意味着，会有非常大的风险，就像有些人会说的玩期货的人都是人精中的人精，下面我们就来介绍下期货市场中基本面该如何分析。

1.供求分析

期货商品供给分析

期初库存量：在过去一年或一个季度中为继续消费而积累的实物量。生产者和供应商的库存以及经营者的库存：可以根据价格变化随时供应

政府储备：一般不容易投放市场

当前产量：今年或本季度的商品产量。短期来看，主要受生产能力、资源和自然条件、生产成本和政府政策的制约。

目前进口量：受国内市场供需、国际国内市场价格差异、汇率、国家进出口政策和国际政治因素的影响。

期货：国内消费商品的需求分析它受消费者的收入水平或购买力、消费者人数、消费结构的变化、商品新用途的发现、替代品的价格和购买的便利性等因素的影响

国际市场需求分析：影响因素包括国际国内市场供求状况、国内出口价格比、进口国国内出口政策和进口政策的变化、关税和汇率的变化等。例如，中国是玉米的出口国之一，玉米的出口量是影响玉米期货价格的重要因素

期末余额：本期商品供应不足时，期末余额减少；反而会增加。

通过分析本期期末存货的实际变化，从商品实物运动的角度，可以看出本期商品的供求情况及其对下一期商品供求和价格的影响。

2.经济周期分析

商品市场波动通常与经济波动周期密切相关。期货的价格也不例外。由于期货市场是与国际市场紧密相连的开放市场，期货市场价格的波动不仅受国内经济波动周期的影响，也受世界经济繁荣的影响。

经济周期一般由四个阶段组成：复苏、繁荣、衰退和萧条。在复苏阶段开始时，是前一个周期的最低点，产量和价格都处于最低水平。随着经济的复苏，生产的恢复和需求

对于增长价格开始逐渐回升。繁荣阶段是经济周期的高峰期。由于投资需求和消费需求的不断扩大超过了产出的增长，价格被刺激迅速上升到更高的水平。

经济周期高峰过后，经济开始走下坡路。由于需求萎缩供大于求，价格迅速下跌。萧条阶段是经济周期的底部，供需都处于低位，价格 停止下落，处于低位。在整个经济周期的演变中，价格波动略滞后于经济波动。以上是经济周期四个阶段的一般特征。

经济周期阶段可以通过一些主要经济指标的数值来判断，如gdp增长率、失业率、物价指数、汇率等。这些都是期货商人应该密切关注的事情。

3.政治、政策因素分析

期货市场价格对国际国内政治气候和相关政策的变化非常敏感。

政策影响：在国际上，期货上市品种的价格往往受到其相关国家政策的影响，包括农业政策、贸易政策、粮食政策、储备政策等。以及其中

国际经济贸易组织及其协议在分析政治因素对期货，价格的影响时，应该注意到不同的商品受到不同程度的影响。例如，当国际形势紧张时，对战略物资价格的影响会大于其他贸易商品影响大。

4.金融货币因素分析

大宗商品期货交易与金融货币市场密切相关。利率和汇率的变化将直接影响商品期货价格的变化。

利率

利率的变化对金融衍生产品的交易有很大的影响，对商品期货影响小但也有不利的影响

汇率

当本币贬值时，即使外国商品价格不变，以本国货币表示的外国商品价格也会上升，反之亦然。因此，汇率的变化必然会影响到期货相应的物价变动经计算，如果美元对日元贬值10%，日本东京粮食交易所的进口大豆价格将相应下降10%左右。同样，如果人民币对美元贬值，大豆和期货的国内价格也会上涨。主要的出口国的货币政策，如巴西货币，雷亚尔，在1998年大幅贬值，大大提高了巴西和大豆的出口竞争力。相对而言，大豆供应量的增加对芝加哥和大豆的价格产生了负面影响

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